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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 716.00 | 3.00 | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 717.00 | 20 575.00 | 142.00 | 20 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 228.00 | 2 819.00 | 26 409.00 | 29 228.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 186.00 | 2 819.00 | 117 367.00 | 120 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 903.00 | 23 394.00 | 117 509.00 | 140 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DL TOTAL (I) | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 716.00 | | 350 716.00 | 350 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 716.00 | | 350 716.00 | 350 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 669.00 | | | 355 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 603.00 | | | 332 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 556.00 | 19.00 | | 20 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 13.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 6.00 | | 18 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 427.00 | 43 288.00 | 139.00 | 43 427.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |