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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 193.00 | 101 935.00 | 31 257.00 | 133 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 032.00 | 22 042.00 | 7 990.00 | 30 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 056.00 | 771 990.00 | 524 066.00 | 1 296 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 698.00 | 75 723.00 | 214 975.00 | 290 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 338.00 | 1 028 619.00 | 894 719.00 | 1 923 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
BN En cours de production de biens | 366 479.00 | | 366 479.00 | 366 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 807.00 | | 322 807.00 | 322 807.00 |
BZ Autres créances | 208 673.00 | | 208 673.00 | 208 673.00 |
CF Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 452.00 | | 1 280 452.00 | 1 280 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 790.00 | 1 028 619.00 | 2 175 171.00 | 3 203 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 169 100.00 | 56 928.00 | 112 172.00 | 169 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 293.00 | 321 293.00 | | 321 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DG Autres réserves | 154 471.00 | 107 822.00 | | 154 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | 46 649.00 | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 534 249.00 | 507 892.00 | | 534 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 610.00 | 594 163.00 | | 544 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 894.00 | 237 442.00 | | 224 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | 1 286.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 019.00 | 214 640.00 | | 354 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 406.00 | 353 367.00 | | 414 406.00 |
EA Autres dettes | 101 656.00 | 134 692.00 | | 101 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 922.00 | 1 535 590.00 | | 1 640 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 171.00 | 2 043 482.00 | | 2 175 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 849.00 | 1 170 904.00 | | 1 266 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 337.00 | | 1 523 337.00 | 1 523 337.00 |
FG Production vendue services | 180 873.00 | | 180 873.00 | 180 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 210.00 | | 1 704 210.00 | 1 704 210.00 |
FM Production stockée | | | 99 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 47 775.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 47 775.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 7 575.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 069.00 | 55 830.00 | | 41 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 572.00 | 63 404.00 | | 41 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 787.00 | -15 629.00 | | -39 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 036.00 | 1 674 263.00 | | 1 877 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 679.00 | 1 627 614.00 | | 1 850 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 357.00 | 46 649.00 | | 26 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 296.00 | | 79 604.00 | 1 845 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 1 923 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 1 586 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 712.00 | | 79 604.00 | 1 508 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 407.00 | 68 283.00 | | 903 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 749.00 | 9 228.00 | | 114 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 658.00 | 59 055.00 | | 788 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 159.00 | | 14 231.00 | 71 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 159.00 | | 14 231.00 | 71 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -82 688.00 | 82 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 019.00 | 354 019.00 | | 354 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 322 807.00 | 322 807.00 | | 322 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 610.00 | 254 561.00 | 284 737.00 | 544 610.00 |
VI Groupe et associés | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 687.00 | 611 687.00 | | 611 687.00 |
VW T.V.A. | 290 800.00 | 290 800.00 | | 290 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 586.00 | 1 266 849.00 | 367 425.00 | 1 639 586.00 |