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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 674.00 | 16 396.00 | 1 278.00 | 17 674.00 |
AH Fonds commercial | 120 094.00 | | 120 094.00 | 120 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 403.00 | 89 234.00 | 57 168.00 | 146 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 860.00 | 139 319.00 | 182 540.00 | 321 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 484.00 | 29 774.00 | 257 710.00 | 287 484.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 781.00 | 29 774.00 | 439 006.00 | 468 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 641.00 | 169 094.00 | 621 547.00 | 790 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 376 137.00 | 377 997.00 | | 376 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741.00 | 58 140.00 | | 74 741.00 |
DL TOTAL (I) | 459 128.00 | 444 387.00 | | 459 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 931.00 | 14 010.00 | | 32 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 3 514.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 601.00 | 100 558.00 | | 105 601.00 |
EA Autres dettes | 17 015.00 | 22 136.00 | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 418.00 | 140 220.00 | | 162 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 547.00 | 584 607.00 | | 621 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 996.00 | | 65 627.00 | 304 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 763.00 | 321 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 137 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 518.00 | 180 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 334.00 | | 2 680.00 | 135 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 663.00 | | 62 947.00 | 165 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 092.00 | 16 157.00 | 38 929.00 | 162 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 1 401.00 | 245.00 | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 852.00 | 14 755.00 | 38 684.00 | 146 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 676.00 | | 1 902.00 | 31 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 676.00 | | 1 902.00 | 31 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 676.00 | | 1 902.00 | 31 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 485.00 | | | 287 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 932.00 | 9 441.00 | 23 491.00 | 32 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 596.00 | 308 596.00 | 3 000.00 | 311 596.00 |
VW T.V.A. | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 419.00 | 138 928.00 | 23 491.00 | 162 419.00 |