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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
AP Constructions | 660 830.00 | 30 930.00 | 629 900.00 | 660 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 160.00 | 20 156.00 | 4 003.00 | 24 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 868.00 | 84 887.00 | 8 982.00 | 93 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 850.00 | 135 973.00 | 740 877.00 | 876 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 005.00 | 135 973.00 | 793 032.00 | 929 005.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918.00 | 120 493.00 | | 106 918.00 |
DK Provisions réglementées | 163 211.00 | 148 210.00 | | 163 211.00 |
DL TOTAL (I) | 278 929.00 | 277 503.00 | | 278 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 688.00 | 327 738.00 | | 290 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 086.00 | 177 266.00 | | 187 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 661.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 328.00 | 31 442.00 | | 27 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 103.00 | 546 107.00 | | 514 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 032.00 | 823 610.00 | | 793 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 754.00 | | 6 018.00 | 878 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 876 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 851 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 589.00 | | 5 928.00 | 853 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 165.00 | | 90.00 | 25 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 738.00 | 12 074.00 | 6 839.00 | 130 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 738.00 | 12 074.00 | 6 839.00 | 130 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 688.00 | 38 304.00 | 161 601.00 | 290 688.00 |
VI Groupe et associés | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 631.00 | 6 421.00 | 25 210.00 | 31 631.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 103.00 | 261 719.00 | 161 601.00 | 514 103.00 |