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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 769.00 | 8 380.00 | 1 389.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 383.00 | 34 089.00 | 17 293.00 | 51 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 152.00 | 42 469.00 | 28 683.00 | 71 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 209.00 | | 709 209.00 | 709 209.00 |
BZ Autres créances | 235 531.00 | | 235 531.00 | 235 531.00 |
CF Disponibilités | 1 690 676.00 | | 1 690 676.00 | 1 690 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 456.00 | | 2 660 456.00 | 2 660 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 608.00 | 42 469.00 | 2 689 139.00 | 2 731 608.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 338.00 | 617 542.00 | | 605 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 848.00 | 317 796.00 | | 182 848.00 |
DL TOTAL (I) | 799 186.00 | 946 338.00 | | 799 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 980.00 | 668.00 | | 1 001 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 142.00 | 363 848.00 | | 495 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 049.00 | 519 016.00 | | 382 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 2 515.00 | | 5 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 889 953.00 | 894 823.00 | | 1 889 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 139.00 | 1 841 161.00 | | 2 689 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 953.00 | 894 823.00 | | 1 889 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 366 157.00 | 228 375.00 | 6 594 532.00 | 6 366 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 157.00 | 228 375.00 | 6 594 532.00 | 6 366 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 003.00 | 114 927.00 | | 62 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 537.00 | 5 189 156.00 | | 6 670 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487 689.00 | 4 871 360.00 | | 6 487 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 848.00 | 317 796.00 | | 182 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 117.00 | | 10 806.00 | 80 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 771.00 | 71 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 9 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | 51 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | | 10 806.00 | 59 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 863.00 | 8 377.00 | 19 771.00 | 53 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 2 525.00 | 792.00 | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | 5 852.00 | 18 978.00 | 47 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 142.00 | 495 142.00 | | 495 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 539.00 | 95 539.00 | | 95 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 709 209.00 | 709 209.00 | | 709 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VC Groupe et associés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 979.00 | 1 001 979.00 | | 1 001 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 780.00 | 969 780.00 | | 969 780.00 |
VW T.V.A. | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 953.00 | 1 889 953.00 | | 1 889 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |