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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 437.00 | 770.00 | 7 666.00 | 8 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 25 221.00 | 6 853.00 | 32 074.00 |
040 Immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 565.00 | 25 991.00 | 17 574.00 | 43 565.00 |
060 Stock marchandises | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509 739.00 | | 509 739.00 | 509 739.00 |
072 Créances – Autres | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202 984.00 | | 202 984.00 | 202 984.00 |
084 Disponibilités | 183 797.00 | | 183 797.00 | 183 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 137.00 | | 1 004 137.00 | 1 004 137.00 |
110 Total général Actif | 1 047 703.00 | 25 991.00 | 1 021 711.00 | 1 047 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 726 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 802 169.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |