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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 317.00 | 10 075.00 | 12 242.00 | 22 317.00 |
AH Fonds commercial | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 3 183.00 | 2 064.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 682.00 | 37 711.00 | 103 971.00 | 141 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 064.00 | 50 968.00 | 154 096.00 | 205 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 663.00 | | 831 663.00 | 831 663.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 418 128.00 | | 418 128.00 | 418 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 063.00 | | 1 384 063.00 | 1 384 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 127.00 | 50 968.00 | 1 538 159.00 | 1 589 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 20 574.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 510.00 | 81 714.00 | | 1 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 352.00 | 3 222.00 | | 9 352.00 |
DL TOTAL (I) | 104 861.00 | 145 510.00 | | 104 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 377.00 | 17 919.00 | | 473 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 230 302.00 | | 172 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 955.00 | 120 770.00 | | 213 955.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 627.00 | | | 569 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 298.00 | 368 991.00 | | 1 433 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 159.00 | 514 500.00 | | 1 538 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 035.00 | 355 614.00 | | 1 040 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 541.00 | | 98 523.00 | 106 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 406.00 | | 98 523.00 | 48 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 729.00 | 18 239.00 | | 32 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 7 165.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 820.00 | 11 074.00 | | 29 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 627.00 | 569 627.00 | | 569 627.00 |
UX Autres créances clients | 831 663.00 | 831 663.00 | | 831 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 377.00 | 80 114.00 | 393 263.00 | 473 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 978.00 | 882 978.00 | | 882 978.00 |
VW T.V.A. | 175 708.00 | 175 708.00 | | 175 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 298.00 | 1 040 035.00 | 393 263.00 | 1 433 298.00 |