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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 421.00 | 34 545.00 | 876.00 | 35 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 682.00 | 22 956.00 | 2 725.00 | 25 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 453.00 | 61 231.00 | 8 222.00 | 69 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 426.00 | 61 231.00 | 50 194.00 | 111 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 48 506.00 | 34 399.00 | | 48 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 006.00 | 14 108.00 | | -32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 24 970.00 | 56 976.00 | | 24 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 21.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 5 708.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 609.00 | 30 143.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 224.00 | 35 872.00 | | 25 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 194.00 | 92 849.00 | | 50 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 224.00 | 35 872.00 | | 25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 294.00 | 1 937.00 | | 59 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 564.00 | 1 937.00 | | 55 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |