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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 016.00 | 60 703.00 | 314.00 | 61 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 591 954.00 | 119 503.00 | 1 472 452.00 | 1 591 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 595.00 | 101 934.00 | 689 661.00 | 791 595.00 |
BZ Autres créances | 450 180.00 | | 450 180.00 | 450 180.00 |
CF Disponibilités | 695 178.00 | | 695 178.00 | 695 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 478.00 | 101 934.00 | 1 837 544.00 | 1 939 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 433.00 | 221 437.00 | 3 309 996.00 | 3 531 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 405.00 | | | 334 405.00 |
CU Autres participations | 1 530 938.00 | 58 800.00 | 1 472 138.00 | 1 530 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 830 908.00 | 762 841.00 | | 830 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 795.00 | 232 067.00 | | 994 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 503.00 | 1 003 708.00 | | 1 834 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 402 204.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 702.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 303.00 | 817 290.00 | | 797 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 130.00 | 1 005 741.00 | | 469 130.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 133 925.00 | | 8 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | 110 396.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 493.00 | 2 470 259.00 | | 1 475 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 996.00 | 3 473 966.00 | | 3 309 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 017.00 | 2 070 259.00 | | 1 243 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 108.00 | | 3 604 108.00 | 3 604 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 108.00 | | 3 604 108.00 | 3 604 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 218.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 145.00 | 11 288.00 | | 57 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | 56.00 | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723 321.00 | 16 801.00 | | 1 723 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 160.00 | 480.00 | | 965 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 481.00 | 17 281.00 | | 2 688 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 193.00 | 1 518.00 | | 515 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 658.00 | 480.00 | | 891 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 851.00 | 1 998.00 | | 1 406 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281 630.00 | 15 284.00 | | 1 281 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 215.00 | 7 004 251.00 | | 6 351 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 419.00 | 6 772 184.00 | | 5 356 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 795.00 | 232 067.00 | | 994 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 660.00 | | 1 905 574.00 | 979 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 138.00 | 1 530 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 280.00 | 1 591 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 550.00 | 61 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 968.00 | | 623.00 | 512 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 424.00 | | 24 142.00 | 214 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 267.00 | | 1 880 809.00 | 252 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 163.00 | 37 218.00 | 445 679.00 | 469 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 250.00 | 25 939.00 | 349 189.00 | 323 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 913.00 | 11 279.00 | 96 489.00 | 145 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 303.00 | 775 247.00 | 22 056.00 | 797 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 547 750.00 | 457 190.00 | 90 560.00 | 547 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 845.00 | | 243 845.00 | 243 845.00 |
VB T. V. A. | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VC Groupe et associés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 946.00 | 167 054.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 014.00 | 343 014.00 | | 343 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 872.00 | 908 467.00 | 334 405.00 | 1 242 872.00 |
VW T.V.A. | 238 919.00 | 198 942.00 | 39 977.00 | 238 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 493.00 | 1 243 017.00 | 232 476.00 | 1 475 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 910.00 | 35 366.00 | | 22 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 136.00 | 35 088.00 | | 21 136.00 |
ST Autres comptes | 77 122.00 | 128 077.00 | | 77 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 107.00 | 210 042.00 | | 163 107.00 |
YT Sous‐traitance | 1 896 141.00 | 2 834 454.00 | | 1 896 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 917.00 | 35 366.00 | | 27 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 732 594.00 | 1 397 572.00 | | 1 732 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 118.00 | 848 043.00 | | 820 118.00 |
ZE Dividendes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 506.00 | 3 207 661.00 | | 2 157 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |