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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
040 Immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 834.00 | 57 097.00 | 96 737.00 | 153 834.00 |
060 Stock marchandises | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
084 Disponibilités | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 661.00 | | 283 661.00 | 283 661.00 |
110 Total général Actif | 437 494.00 | 57 097.00 | 380 397.00 | 437 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 358.00 | | | -17 358.00 |
242 Autres charges externes. | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 560.00 | | | 8 560.00 |