| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097.00 | 6 877.00 | 2 220.00 | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 395.00 | 8 796.00 | 36 599.00 | 45 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 493.00 | 15 674.00 | 58 819.00 | 74 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 028.00 | 15 674.00 | 95 354.00 | 111 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 13 233.00 | 17 032.00 | | 13 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218.00 | -3 799.00 | | 12 218.00 |
DL TOTAL (I) | 41 647.00 | 29 429.00 | | 41 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 13 729.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | 1 161.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 706.00 | 14 890.00 | | 53 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 354.00 | 44 320.00 | | 95 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 928.00 | | 189 928.00 | 189 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 928.00 | | 189 928.00 | 189 928.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 20.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 90.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108.00 | -69.00 | | 4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 195.00 | 187 672.00 | | 196 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 977.00 | 191 471.00 | | 183 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 218.00 | -3 799.00 | | 12 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 280.00 | 5 443.00 | | 2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 788.00 | | 39 182.00 | 39 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 74 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 54 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | | 39 182.00 | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 2 422.00 | 2 610.00 | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 2 422.00 | 2 610.00 | 15 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 7 330.00 | 22 064.00 | 29 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 707.00 | 31 643.00 | 22 064.00 | 53 707.00 |