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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 548 184.00 | | 548 184.00 | 548 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 858.00 | 101 599.00 | 4 259.00 | 105 858.00 |
040 Immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 952.00 | 102 359.00 | 569 593.00 | 671 952.00 |
060 Stock marchandises | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
072 Créances – Autres | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
084 Disponibilités | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
110 Total général Actif | 775 998.00 | 102 359.00 | 673 639.00 | 775 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 138.00 | | | 203 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 799.00 | | | 222 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
252 Charges sociales | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 805.00 | | | 257 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 006.00 | | | -35 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 205.00 | | | 3 205.00 |