| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 529.00 | 5 420.00 | 2 109.00 | 7 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 215.00 | 5 239.00 | 8 976.00 | 14 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
072 Créances – Autres | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
084 Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 065.00 | 5 239.00 | 83 826.00 | 89 065.00 |
110 Total général Actif | 96 593.00 | 10 659.00 | 85 935.00 | 96 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 706.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -801.00 | | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
252 Charges sociales | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
256 Dotations aux provisions | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474.00 | | | 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 177.00 | | | 177.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 205.00 | | | 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177.00 | | | 177.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 205.00 | | | 205.00 |