| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 981 300.00 | | 981 300.00 | 981 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 086.00 | 9 346.00 | 5 407 740.00 | 5 417 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 904 316.00 | | 904 316.00 | 904 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 898.00 | 5 900.00 | 1 697 998.00 | 1 703 898.00 |
CF Disponibilités | 15 734 965.00 | | 15 734 965.00 | 15 734 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 350 024.00 | 5 900.00 | 18 344 123.00 | 18 350 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 767 110.00 | 15 246.00 | 23 751 863.00 | 23 767 110.00 |
CU Autres participations | 4 435 175.00 | 8 735.00 | 4 426 440.00 | 4 435 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 543 270.00 | 8 448 686.00 | | 2 543 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 960 043.00 | 622 964.00 | | 14 960 043.00 |
DL TOTAL (I) | 17 545 333.00 | 9 113 670.00 | | 17 545 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 488.00 | 6 057.00 | | 7 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 488.00 | 6 057.00 | | 7 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 702.00 | 260 132.00 | | 3 977 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 19 656.00 | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 019.00 | 336 341.00 | | 2 208 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 042.00 | 616 129.00 | | 6 199 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 751 863.00 | 9 735 856.00 | | 23 751 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199 042.00 | 616 129.00 | | 6 199 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 137.00 | | 527 137.00 | 527 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 137.00 | | 527 137.00 | 527 137.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 027 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 046 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123 000.00 | | | 16 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123 000.00 | 3 927.00 | | 16 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 4 999.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657 761.00 | | | 3 657 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657 938.00 | 4 999.00 | | 3 657 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 465 062.00 | -1 072.00 | | 12 465 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 229.00 | 22 893.00 | | 23 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 810.00 | 86 523.00 | | 531 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 719 029.00 | 1 199 047.00 | | 19 719 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 986.00 | 576 082.00 | | 4 758 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 960 043.00 | 622 964.00 | | 14 960 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508 549.00 | | 1 566 298.00 | 7 508 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 657 761.00 | 5 416 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657 761.00 | 5 417 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507 938.00 | | 1 566 298.00 | 7 507 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 735.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 057.00 | 1 431.00 | | 6 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 16 066.00 | | 6 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605 305.00 | 605 305.00 | | 605 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 474 675.00 | 5 474 675.00 | | 5 474 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 987.00 | 901 987.00 | | 901 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 161.00 | 911 161.00 | | 911 161.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 042.00 | 6 199 042.00 | | 6 199 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |