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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 016.00 | 653 923.00 | 259 093.00 | 913 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502 807.00 | 368 371.00 | 1 134 436.00 | 1 502 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 183.00 | 3 405.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 936.00 | 65 280.00 | 90 656.00 | 155 936.00 |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 504 463.00 | 1 087 758.00 | 16 416 706.00 | 17 504 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 258 951.00 | 32 120.00 | 11 226 832.00 | 11 258 951.00 |
BZ Autres créances | 39 238 253.00 | | 39 238 253.00 | 39 238 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 3 331 581.00 | | 3 331 581.00 | 3 331 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 931 520.00 | 32 120.00 | 53 899 400.00 | 53 931 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 435 983.00 | 1 119 877.00 | 70 316 106.00 | 71 435 983.00 |
CU Autres participations | 14 615 855.00 | | 14 615 855.00 | 14 615 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 921 030.00 | 7 921 030.00 | | 7 921 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 781.00 | 979 781.00 | | 979 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 103.00 | 792 103.00 | | 792 103.00 |
DG Autres réserves | 26 452 487.00 | 22 186 225.00 | | 26 452 487.00 |
DH Report à nouveau | 416 061.00 | 416 061.00 | | 416 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505 749.00 | 4 266 262.00 | | 6 505 749.00 |
DL TOTAL (I) | 43 067 211.00 | 36 561 462.00 | | 43 067 211.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 716 983.00 | 15 706 185.00 | | 16 716 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 373.00 | 9 540 263.00 | | 5 700 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 836.00 | 4 926 989.00 | | 1 213 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235 110.00 | 1 381 138.00 | | 3 235 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 526 365.00 | | |
EA Autres dettes | 347 593.00 | 384 153.00 | | 347 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 213 895.00 | 32 465 093.00 | | 27 213 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 316 106.00 | 69 061 555.00 | | 70 316 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 396.00 | 13 988 583.00 | | 11 969 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 18 831 556.00 | | 18 831 556.00 | 18 831 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 831 678.00 | | 18 831 678.00 | 18 831 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 748 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 169 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 064 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 164 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 847 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 671 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 138.00 | 139 049.00 | | 444 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | 6 417.00 | | 4 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145 384.00 | 32 000.00 | | 1 145 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 002.00 | 177 466.00 | | 1 594 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 732.00 | 278 432.00 | | 244 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 384.00 | | | 1 147 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 116.00 | 278 432.00 | | 1 392 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 885.00 | -100 966.00 | | 201 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368 121.00 | 1 421 150.00 | | 2 368 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 465 364.00 | 20 271 448.00 | | 25 465 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 615.00 | 16 005 186.00 | | 18 959 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505 749.00 | 4 266 262.00 | | 6 505 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 474 034.00 | | 1 434 942.00 | 17 474 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 804.00 | 159 168.00 | 14 923 536.00 | 17 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 961.00 | 1 304 552.00 | 17 504 463.00 | 99 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145 384.00 | 2 415 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 157.00 | | 165 104.00 | 82 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 539.00 | | 1 031 668.00 | 2 529 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 559.00 | | 60 702.00 | 186 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757 936.00 | | 342 572.00 | 14 757 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 538.00 | 476 219.00 | | 611 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 372.00 | 449 923.00 | | 572 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | 26 297.00 | | 39 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 145 384.00 | | 1 145 384.00 | 1 145 384.00 |
6T Sur comptes clients | 30 075.00 | 9 274.00 | 7 229.00 | 30 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 459.00 | 9 274.00 | 1 152 613.00 | 1 175 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 459.00 | 9 274.00 | 1 152 613.00 | 1 210 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 274.00 | 7 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 145 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 373.00 | 2 699 919.00 | 3 000 454.00 | 5 700 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 836.00 | 1 213 836.00 | | 1 213 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064 592.00 | 1 064 592.00 | | 1 064 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 593.00 | 347 593.00 | | 347 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
UX Autres créances clients | 11 220 836.00 | 11 220 836.00 | | 11 220 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VB T. V. A. | 415 480.00 | 415 480.00 | | 415 480.00 |
VC Groupe et associés | 38 249 071.00 | 38 249 071.00 | | 38 249 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 356.00 | 1 172 356.00 | | 1 172 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 544 627.00 | 3 370 905.00 | 10 978 600.00 | 15 544 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 206.00 | 554 206.00 | | 554 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 899 885.00 | 50 592 204.00 | 307 681.00 | 50 899 885.00 |
VW T.V.A. | 2 014 460.00 | 2 014 460.00 | | 2 014 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 213 895.00 | 12 039 719.00 | 13 979 054.00 | 27 213 895.00 |