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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 225.00 | 113.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 137.00 | 30 550.00 | 1 588.00 | 32 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 893.00 | 36 768.00 | 2 125.00 | 38 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BT Marchandises | 146 797.00 | | 146 797.00 | 146 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 777.00 | 1 384.00 | 137 394.00 | 138 777.00 |
BZ Autres créances | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 111 419.00 | | 111 419.00 | 111 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 047.00 | 1 384.00 | 482 663.00 | 484 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 940.00 | 38 152.00 | 484 788.00 | 522 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 475.00 | 173 644.00 | | 175 475.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | 1 832.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 187 758.00 | 187 137.00 | | 187 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 710.00 | 100 000.00 | | 96 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 432.00 | 7 487.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | 99 726.00 | | 77 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 139.00 | 52 961.00 | | 58 139.00 |
EA Autres dettes | 57 390.00 | 55 702.00 | | 57 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 030.00 | 315 876.00 | | 297 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 788.00 | 503 013.00 | | 484 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 123.00 | 315 876.00 | | 220 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 432.00 | | | 7 432.00 |