| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 208.00 | 13 556.00 | 32 651.00 | 46 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 75 045.00 | 10 563.00 | 64 481.00 | 75 045.00 |
AP Constructions | 1 057 322.00 | 788 385.00 | 268 937.00 | 1 057 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 052.00 | 79 392.00 | 9 660.00 | 89 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 267.00 | 37 040.00 | 48 226.00 | 85 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 972 801.00 | 978 938.00 | 14 993 862.00 | 15 972 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 871.00 | | 915 871.00 | 915 871.00 |
BZ Autres créances | 14 052 398.00 | | 14 052 398.00 | 14 052 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 005 971.00 | | 15 005 971.00 | 15 005 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 978 774.00 | 978 938.00 | 29 999 835.00 | 30 978 774.00 |
CU Autres participations | 14 569 905.00 | | 14 569 905.00 | 14 569 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 570.00 | 1 931 570.00 | | 1 931 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268 286.00 | 5 268 286.00 | | 5 268 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
DG Autres réserves | 7 041 272.00 | 8 976 303.00 | | 7 041 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 319 210.00 | -1 935 030.00 | | -4 319 210.00 |
DK Provisions réglementées | 268 937.00 | 260 318.00 | | 268 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 420.00 | 14 647 012.00 | | 10 336 420.00 |
DP Provisions pour risques | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885 691.00 | 11 022 348.00 | | 16 885 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 012.00 | 112 962.00 | | 393 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 840.00 | 203 776.00 | | 652 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 685 116.00 | 59 503.00 | | 1 685 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 616 660.00 | 11 412 564.00 | | 19 616 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 999 835.00 | 26 059 576.00 | | 29 999 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 885 691.00 | | | 16 885 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 619.00 | | 2 351 619.00 | 2 351 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 619.00 | | 2 351 619.00 | 2 351 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 888.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 409 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 1 409 325.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 034.00 | 2 000 000.00 | | 3 500 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 994 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 951.00 | 19 581.00 | | 59 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559 986.00 | 5 014 383.00 | | 3 559 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555 275.00 | -3 605 057.00 | | -3 555 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 996.00 | 35 351.00 | | -283 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 164.00 | 4 892 859.00 | | 2 603 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 375.00 | 6 827 890.00 | | 6 922 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 319 210.00 | -1 935 030.00 | | -4 319 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 953 433.00 | | 52 939.00 | 15 953 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 569 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 571.00 | 15 972 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 571.00 | 96 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 130.00 | | 44 649.00 | 85 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 397.00 | | 8 290.00 | 1 298 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 569 905.00 | | | 14 569 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 049.00 | 63 888.00 | | 865 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | 992.00 | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 485.00 | 62 896.00 | | 852 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 318.00 | 13 197.00 | 4 578.00 | 260 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 754.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 318.00 | 59 951.00 | 4 578.00 | 310 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 951.00 | 4 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 012.00 | 393 012.00 | | 393 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 116.00 | 1 685 116.00 | | 1 685 116.00 |
UX Autres créances clients | 915 871.00 | 915 871.00 | | 915 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 336 325.00 | 336 325.00 | | 336 325.00 |
VC Groupe et associés | 13 697 325.00 | | 13 697 325.00 | 13 697 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 885 691.00 | | | 16 885 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 881.00 | 1 276 556.00 | 13 697 325.00 | 14 973 881.00 |
VW T.V.A. | 183 366.00 | 183 366.00 | | 183 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 616 660.00 | 2 730 969.00 | | 19 616 660.00 |