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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 286.00 | 797.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 738.00 | | 977 738.00 | 977 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 070.00 | 286.00 | 1 010 785.00 | 1 011 070.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 856 943.00 | | 856 943.00 | 856 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 331.00 | | 869 331.00 | 869 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 402.00 | 286.00 | 1 880 116.00 | 1 880 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 977 738.00 | | | 977 738.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 310 388.00 | 87 740.00 | | 310 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 379.00 | 1 449 379.00 | | 1 449 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287.00 | 222 647.00 | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 564.00 | 1 808 276.00 | | 1 813 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 436.00 | 56 918.00 | | 63 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 4 632.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 552.00 | 61 605.00 | | 66 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 116.00 | 1 869 881.00 | | 1 880 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 552.00 | 61 605.00 | | 66 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 9 508.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575.00 | 243 988.00 | | 16 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288.00 | 21 341.00 | | 11 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287.00 | 222 647.00 | | 5 287.00 |