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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 455 877.00 | | 455 877.00 | 455 877.00 |
AN Terrains | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
AP Constructions | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 417.00 | 121 033.00 | 11 383.00 | 132 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 258.00 | 264 873.00 | 29 384.00 | 294 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 827.00 | 635 046.00 | 496 780.00 | 1 131 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CF Disponibilités | 800 714.00 | | 800 714.00 | 800 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 327.00 | | 842 327.00 | 842 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 154.00 | 635 046.00 | 1 339 108.00 | 1 974 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 428 125.00 | | | 428 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
DL TOTAL (I) | 752 986.00 | | | 752 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 567.00 | | | 145 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 455.00 | | | 196 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 121.00 | | | 586 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 108.00 | | | 1 339 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 056.00 | | 3 411.00 | 1 136 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 1 131 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 673 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 904.00 | | | 457 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 016.00 | | 3 411.00 | 678 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 491.00 | 20 054.00 | 500.00 | 615 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 464.00 | 20 054.00 | 500.00 | 613 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 567.00 | 48 423.00 | 91 795.00 | 145 567.00 |
VI Groupe et associés | 195 905.00 | 195 905.00 | | 195 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 984.00 | 355 840.00 | 91 795.00 | 452 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |