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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 947.00 | | 6 787 947.00 | 6 787 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818 553.00 | | 818 553.00 | 818 553.00 |
CF Disponibilités | 512 019.00 | | 512 019.00 | 512 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 571.00 | | 1 330 571.00 | 1 330 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 518.00 | | 8 118 518.00 | 8 118 518.00 |
CU Autres participations | 6 787 947.00 | | 6 787 947.00 | 6 787 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 107.00 | 2 286 107.00 | | 2 286 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 611.00 | 228 611.00 | | 228 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 718 120.00 | 2 305 953.00 | | 2 718 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 013.00 | 437 125.00 | | 638 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 851.00 | 5 257 795.00 | | 5 870 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 805.00 | 2 156 153.00 | | 1 789 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 796.00 | 348 862.00 | | 454 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 5 460.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 247 667.00 | 2 510 700.00 | | 2 247 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 518.00 | 7 768 495.00 | | 8 118 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 686.00 | 724 532.00 | | 830 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 115.00 | -20 620.00 | | -8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 733.00 | 498 984.00 | | 667 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 720.00 | 61 860.00 | | 29 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 013.00 | 437 125.00 | | 638 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 947.00 | | | 6 787 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 787 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787 947.00 | | | 6 787 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VC Groupe et associés | 729 787.00 | 729 787.00 | | 729 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 805.00 | 372 824.00 | 1 416 981.00 | 1 789 805.00 |
VI Groupe et associés | 454 796.00 | 454 796.00 | | 454 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 605.00 | | | 365 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 553.00 | 818 553.00 | | 818 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 667.00 | 830 686.00 | 1 416 981.00 | 2 247 667.00 |