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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 284.00 | | 334 284.00 | 334 284.00 |
AP Constructions | 2 653 508.00 | 1 127 261.00 | 1 526 247.00 | 2 653 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 844.00 | 562 038.00 | 140 806.00 | 702 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 063.00 | | 205 063.00 | 205 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 538 563.00 | 1 794 917.00 | 19 743 645.00 | 21 538 563.00 |
BT Marchandises | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 640.00 | | 214 640.00 | 214 640.00 |
BZ Autres créances | 1 665 849.00 | | 1 665 849.00 | 1 665 849.00 |
CF Disponibilités | 2 221 111.00 | | 2 221 111.00 | 2 221 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 152.00 | | 4 170 152.00 | 4 170 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 708 715.00 | 1 794 917.00 | 23 913 798.00 | 25 708 715.00 |
CU Autres participations | 17 615 887.00 | 105 618.00 | 17 510 269.00 | 17 615 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 884 200.00 | 17 347 200.00 | | 18 884 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 410.00 | 1 395 929.00 | | 1 860 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 803.00 | 207 400.00 | | 257 803.00 |
DG Autres réserves | 703 428.00 | 231 514.00 | | 703 428.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 5 657.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 280.00 | 1 008 070.00 | | 1 084 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 028.00 | 35 988.00 | | 34 028.00 |
DL TOTAL (I) | 22 924 152.00 | 20 231 760.00 | | 22 924 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 143.00 | 1 146 979.00 | | 777 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 299.00 | 340 227.00 | | 79 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 962.00 | 73 420.00 | | 92 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | 284 774.00 | | 36 238.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 1.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 645.00 | 1 845 403.00 | | 989 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 913 798.00 | 22 077 163.00 | | 23 913 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 576 721.00 | | 576 721.00 | 576 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 721.00 | | 576 721.00 | 576 721.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 804 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 5 447.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | 2 110.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 7 557.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 081.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 150.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 1 231.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | 6 326.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 206.00 | 84 385.00 | | 37 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 976.00 | 1 978 371.00 | | 1 935 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 695.00 | 970 300.00 | | 851 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 280.00 | 1 008 070.00 | | 1 084 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073 575.00 | | 3 865 997.00 | 18 073 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 085.00 | 17 836 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 008.00 | 21 538 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 924.00 | 3 701 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 845.00 | | 98 741.00 | 3 680 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 392 729.00 | | 3 767 256.00 | 14 392 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 163.00 | 151 905.00 | 7 768.00 | 1 545 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 163.00 | 151 905.00 | 7 768.00 | 1 545 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 258.00 | 105 618.00 | 804 258.00 | 804 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 258.00 | 105 618.00 | 804 258.00 | 804 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 064.00 | 205 064.00 | | 205 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
UX Autres créances clients | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
VB T. V. A. | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 700.00 | 1 477 700.00 | | 1 477 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 143.00 | 345 572.00 | 431 571.00 | 777 143.00 |
VI Groupe et associés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 975.00 | 2 115 026.00 | 15 949.00 | 2 130 975.00 |
VW T.V.A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 646.00 | 549 963.00 | 439 683.00 | 989 646.00 |