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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 220.00 | | 533 220.00 | 533 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 103.00 | 33 414.00 | 13 689.00 | 47 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 670.00 | 84 958.00 | 36 711.00 | 121 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 298.00 | 118 872.00 | 789 425.00 | 908 298.00 |
BT Marchandises | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CF Disponibilités | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 104.00 | 118 872.00 | 906 231.00 | 1 025 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 354.00 | | | 198 354.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 500.00 | 200.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 413 076.00 | 382 810.00 | | 413 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | 30 266.00 | | 41 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 196.00 | 26 371.00 | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 492 938.00 | 456 220.00 | | 492 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 271.00 | 169 021.00 | | 127 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 536.00 | 79 662.00 | | 112 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 220.00 | 315 018.00 | | 99 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 264.00 | 21 575.00 | | 74 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 293.00 | 585 277.00 | | 413 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 231.00 | 1 041 498.00 | | 906 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 144.00 | 458 063.00 | | 328 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 443.00 | | 130 738.00 | 893 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 883.00 | 206 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 883.00 | 908 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 220.00 | | | 533 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 773.00 | | | 168 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 449.00 | | 130 738.00 | 191 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 371.00 | 19 001.00 | | 99 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 371.00 | 19 001.00 | | 99 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 013.00 | 172 013.00 | | 172 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 271.00 | 42 123.00 | 85 148.00 | 127 271.00 |
VI Groupe et associés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 925.00 | 245 925.00 | | 245 925.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 293.00 | 328 144.00 | 85 148.00 | 413 293.00 |