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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 572.00 | 17 372.00 | 1 200.00 | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 880.00 | 41 542.00 | 6 338.00 | 47 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 931.00 | 58 914.00 | 33 016.00 | 91 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 435.00 | 3 412.00 | 31 024.00 | 34 435.00 |
BN En cours de production de biens | 657 361.00 | | 657 361.00 | 657 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276 627.00 | 230 843.00 | 1 045 784.00 | 1 276 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 154.00 | | 601 154.00 | 601 154.00 |
BZ Autres créances | 421 754.00 | | 421 754.00 | 421 754.00 |
CF Disponibilités | 255 455.00 | | 255 455.00 | 255 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 401.00 | 234 255.00 | 3 038 146.00 | 3 272 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 332.00 | 293 169.00 | 3 071 162.00 | 3 364 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DG Autres réserves | 651 068.00 | | | 651 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 153.00 | | | -68 153.00 |
DL TOTAL (I) | 670 917.00 | | | 670 917.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 208.00 | | | 220 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 053.00 | | | 492 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 842.00 | | | 1 279 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 245.00 | | | 2 100 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 162.00 | | | 3 071 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 245.00 | | | 2 100 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 990.00 | | 1 856 990.00 | 1 856 990.00 |
FG Production vendue services | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 672.00 | | 1 946 672.00 | 1 946 672.00 |
FM Production stockée | | | -315 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 959.00 | | | 1 648 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 112.00 | | | 1 717 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 153.00 | | | -68 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 472.00 | | 1 754.00 | 106 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 91 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 228.00 | 66 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 926.00 | | 1 754.00 | 80 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 635.00 | 8 507.00 | 16 228.00 | 66 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 635.00 | 8 507.00 | 16 228.00 | 66 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 255.00 | | | 534 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 053.00 | 492 053.00 | | 492 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279 842.00 | 1 279 842.00 | | 1 279 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 601 154.00 | 601 154.00 | | 601 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 208.00 | 220 208.00 | | 220 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 984.00 | 401 984.00 | | 401 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 583.00 | 1 048 523.00 | 60.00 | 1 048 583.00 |
VW T.V.A. | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 245.00 | 2 100 245.00 | | 2 100 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
ST Autres comptes | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YT Sous‐traitance | 307 099.00 | | | 307 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 588.00 | | | 399 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 733.00 | | | 211 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 158.00 | | | 556 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |