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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 898.00 | | 179 898.00 | 179 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | 2 690.00 | 14 981.00 | 17 671.00 |
BZ Autres créances | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CF Disponibilités | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 145.00 | 2 690.00 | 297 454.00 | 300 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 990.00 | 15 535.00 | 297 454.00 | 312 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 454.00 | | | 297 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 593.00 | 2 950.00 | 74 544.00 | 71 593.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | 4 657.00 | 5 075.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 011.00 | 7 607.00 | 79 619.00 | 72 011.00 |
FM Production stockée | | | -6 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | 500.00 | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | 500.00 | | 12 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 1 586.00 | 334.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 1 586.00 | 334.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 1 586.00 | 334.00 | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ST Autres comptes | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YT Sous‐traitance | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 390.00 | | | 88 390.00 |