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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 797 226.00 | | 8 797 226.00 | 8 797 226.00 |
BZ Autres créances | 407 820.00 | | 407 820.00 | 407 820.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 591.00 | | 410 591.00 | 410 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 817.00 | | 9 207 817.00 | 9 207 817.00 |
CU Autres participations | 8 797 226.00 | | 8 797 226.00 | 8 797 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 679 828.00 | 679 828.00 | | 679 828.00 |
DH Report à nouveau | -22 302.00 | 182.00 | | -22 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 373.00 | -22 484.00 | | -15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 8 642 154.00 | 8 657 526.00 | | 8 642 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 236.00 | 1 043 011.00 | | 488 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 664.00 | 1 046 202.00 | | 565 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 817.00 | 9 703 728.00 | | 9 207 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 428.00 | 9 894.00 | | 77 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 052.00 | -12 412.00 | | -9 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 373.00 | 22 484.00 | | 15 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 373.00 | -22 484.00 | | -15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 797 226.00 | | | 8 797 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 797 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797 226.00 | | | 8 797 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 236.00 | | 488 236.00 | 488 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VC Groupe et associés | 407 820.00 | 407 820.00 | | 407 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 072.00 | | | 548 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 820.00 | 407 820.00 | | 407 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 664.00 | 77 428.00 | 488 236.00 | 565 664.00 |