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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 167.00 | 259 980.00 | 29 187.00 | 289 167.00 |
040 Immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 288.00 | 262 180.00 | 40 108.00 | 302 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 380.00 | 10 631.00 | 99 749.00 | 110 380.00 |
072 Créances – Autres | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 911.00 | 10 631.00 | 187 280.00 | 197 911.00 |
110 Total général Actif | 500 199.00 | 272 811.00 | 227 388.00 | 500 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 960.00 | | | 340 960.00 |
222 Production stockée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
230 Autres produits | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
252 Charges sociales | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 216.00 | | | 345 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
294 Charges financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 437.00 | | | 292 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 498.00 | | | 32 498.00 |