| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 3 171.00 | 4 252.00 | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 824 242.00 | 1 724 731.00 | 99 510.00 | 1 824 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582.00 | 10 808.00 | 4 774.00 | 15 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 160.00 | 602 763.00 | 55 397.00 | 658 160.00 |
AX Avances et acomptes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 193.00 | 2 341 475.00 | 258 718.00 | 2 600 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 180.00 | 86 687.00 | 413 493.00 | 500 180.00 |
BZ Autres créances | 2 642 069.00 | | 2 642 069.00 | 2 642 069.00 |
CF Disponibilités | 3 285 377.00 | | 3 285 377.00 | 3 285 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 658.00 | 86 687.00 | 6 350 971.00 | 6 437 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 852.00 | 2 428 162.00 | 6 609 689.00 | 9 037 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 782 575.00 | 3 995 689.00 | | 4 782 575.00 |
DH Report à nouveau | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 734.00 | 786 885.00 | | 710 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 642.00 | 4 947 908.00 | | 5 658 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 868.00 | 237 668.00 | | 213 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 440.00 | 150 930.00 | | 144 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 024.00 | 336 939.00 | | 252 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
EA Autres dettes | 57 465.00 | 60 925.00 | | 57 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 519.00 | 295 975.00 | | 272 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 047.00 | 1 082 438.00 | | 951 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 689.00 | 6 030 347.00 | | 6 609 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 047.00 | 1 082 438.00 | | 951 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 586.00 | | 3 650 586.00 | 3 650 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 586.00 | | 3 650 586.00 | 3 650 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 846.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 909.00 | 340 437.00 | | 297 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 817.00 | 4 853 123.00 | | 4 787 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 083.00 | 4 066 237.00 | | 4 077 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 734.00 | 786 885.00 | | 710 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 037.00 | | 49 953.00 | 2 551 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 2 600 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 2 501 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 893.00 | | 6 000.00 | 92 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 144.00 | | 43 953.00 | 2 458 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 093.00 | 86 179.00 | 797.00 | 2 256 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 748.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 670.00 | 84 431.00 | 797.00 | 2 254 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 931.00 | 14 846.00 | 49 090.00 | 120 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 931.00 | 14 846.00 | 49 090.00 | 120 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 931.00 | 14 846.00 | 49 090.00 | 120 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 846.00 | 49 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 868.00 | 213 868.00 | | 213 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 520.00 | 272 520.00 | | 272 520.00 |
UX Autres créances clients | 500 181.00 | 500 181.00 | | 500 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 330.00 | 2 498 330.00 | | 2 498 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 683.00 | 3 145 683.00 | | 3 145 683.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 047.00 | 951 047.00 | | 951 047.00 |