| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 734.00 | 50 734.00 | 3 410 000.00 | 3 460 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 024.00 | 50 734.00 | 3 416 290.00 | 3 467 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 460 000.00 | 50 000.00 | 3 410 000.00 | 3 460 000.00 |
CU Autres participations | 3 460 000.00 | 50 000.00 | 3 410 000.00 | 3 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -447 239.00 | -336 014.00 | | -447 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 416.00 | -111 225.00 | | -103 416.00 |
DL TOTAL (I) | -543 156.00 | -439 739.00 | | -543 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 279.00 | 3 856 392.00 | | 3 941 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 6 726.00 | | 13 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123.00 | 4 144.00 | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 445.00 | 3 867 263.00 | | 3 959 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 290.00 | 3 427 524.00 | | 3 416 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -67.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450.00 | 2 005.00 | | 3 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 866.00 | 113 231.00 | | 106 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 416.00 | -111 225.00 | | -103 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 734.00 | | | 3 460 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 000.00 | | | 3 460 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941 279.00 | | 3 941 279.00 | 3 941 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 573.00 | | 4 053 573.00 | 4 053 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 445.00 | 18 167.00 | 3 941 279.00 | 3 959 445.00 |