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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 642.00 | 356 042.00 | 509 600.00 | 865 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 594.00 | 12 768.00 | 826.00 | 13 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | 4 327.00 | 15 712.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 463.00 | 374 247.00 | 526 215.00 | 900 463.00 |
BT Marchandises | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 011.00 | 374 247.00 | 602 763.00 | 977 011.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
DL TOTAL (I) | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 008.00 | | | 474 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 763.00 | | | 602 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 906.00 | | | 373 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 798.00 | | 88.00 | 900 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 900 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 14 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 642.00 | | | 865 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 040.00 | | 88.00 | 15 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 609.00 | 1 693.00 | 424.00 | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 609.00 | 1 693.00 | 424.00 | 12 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 204.00 | 123.00 | | 4 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 042.00 | 12 000.00 | | 344 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 246.00 | 12 123.00 | | 348 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 246.00 | 12 123.00 | | 348 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 839.00 | 64 737.00 | 100 102.00 | 164 839.00 |
VI Groupe et associés | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 136.00 | 23 096.00 | 20 040.00 | 43 136.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 008.00 | 373 906.00 | 100 102.00 | 474 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ST Autres comptes | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
YT Sous‐traitance | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |