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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 978.00 | | 6 209 978.00 | 6 209 978.00 |
BZ Autres créances | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 188.00 | | 233 188.00 | 233 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 166.00 | | 6 443 166.00 | 6 443 166.00 |
CU Autres participations | 6 209 978.00 | | 6 209 978.00 | 6 209 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 400.00 | 360 000.00 | | 309 400.00 |
DH Report à nouveau | 73 793.00 | 216 623.00 | | 73 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 139.00 | -13 431.00 | | -70 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 054.00 | 4 163 193.00 | | 3 407 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 777.00 | 4 131 851.00 | | 3 004 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 112.00 | 4 135 042.00 | | 3 036 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 166.00 | 8 298 234.00 | | 6 443 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 335.00 | 17 920.00 | | 31 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 288.00 | -5 222.00 | | -25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 6 236.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 141.00 | 19 666.00 | | 70 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 139.00 | -13 431.00 | | -70 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 978.00 | | | 6 209 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 978.00 | | | 6 209 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 777.00 | | 3 004 777.00 | 3 004 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VC Groupe et associés | 230 414.00 | 230 414.00 | | 230 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 345.00 | | | 1 112 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 414.00 | 230 414.00 | | 230 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 112.00 | 31 335.00 | 3 004 777.00 | 3 036 112.00 |