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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 352.00 | 87 467.00 | 27 885.00 | 115 352.00 |
040 Immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 344.00 | 87 467.00 | 31 878.00 | 119 344.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
072 Créances – Autres | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
110 Total général Actif | 240 724.00 | 87 467.00 | 153 257.00 | 240 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 570.00 | 95 868.00 | | 126 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 813.00 | 20 808.00 | | 18 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 15 761.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 369.00 | 132 437.00 | | 211 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 799.00 | 31 403.00 | | 31 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 152.00 | -1 066.00 | | 4 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -228.00 | -668.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 87 946.00 | 69 515.00 | | 87 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 376.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 822.00 | 22 365.00 | | 40 822.00 |
252 Charges sociales | 4 742.00 | 3 416.00 | | 4 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 270.00 | 7 211.00 | | 7 270.00 |
262 Autres charges | 918.00 | 981.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 980.00 | 134 533.00 | | 178 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 389.00 | -2 096.00 | | 32 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 534.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 141.00 | -1 564.00 | | 32 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 035.00 | | | 8 035.00 |