| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 1 750.00 | 5 000.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 538.00 | 72 421.00 | 5 117.00 | 77 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 851.00 | 77 634.00 | 45 217.00 | 122 851.00 |
BT Marchandises | 672 654.00 | 157 097.00 | 515 557.00 | 672 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 000.00 | 157 097.00 | 784 904.00 | 942 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 851.00 | 234 731.00 | 830 120.00 | 1 064 851.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 84 423.00 | 69 217.00 | | 84 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 874.00 | 15 206.00 | | 21 874.00 |
DL TOTAL (I) | 114 766.00 | 92 893.00 | | 114 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 395.00 | 221 693.00 | | 195 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 233.00 | 168 278.00 | | 146 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | 12 357.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 126.00 | 328 567.00 | | 227 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | 63 807.00 | | 59 149.00 |
EA Autres dettes | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 354.00 | 879 879.00 | | 715 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 120.00 | 972 772.00 | | 830 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 647 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 944.00 | | 938 944.00 | 938 944.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 424 671.00 | | 424 671.00 | 424 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 628.00 | | 1 363 628.00 | 1 363 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 897.00 | |
GE Autres charges | | | 43 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 333.00 | 30 861.00 | | 39 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | 30 861.00 | | 39 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 8 737.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 8 737.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 128.00 | 22 124.00 | | 37 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 2 699.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 917.00 | 1 304 378.00 | | 1 413 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 043.00 | 1 289 172.00 | | 1 392 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 874.00 | 15 206.00 | | 21 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 426.00 | 7 207.00 | | 70 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 676.00 | 7 207.00 | | 66 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 200.00 | 27 897.00 | | 129 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 200.00 | 27 897.00 | | 129 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 200.00 | 27 897.00 | | 129 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 126.00 | 227 126.00 | | 227 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 655.00 | 43 645.00 | 151 010.00 | 194 655.00 |
VI Groupe et associés | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 213.00 | 176 113.00 | 10 100.00 | 186 213.00 |
VW T.V.A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 080.00 | 562 070.00 | 151 010.00 | 713 080.00 |