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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
AH Fonds commercial | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 412.00 | 11 133.00 | 3 279.00 | 14 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 571.00 | 26 446.00 | 11 125.00 | 37 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 600.00 | 59 214.00 | 97 386.00 | 156 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CF Disponibilités | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 880.00 | | 208 880.00 | 208 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 480.00 | 59 214.00 | 306 266.00 | 365 480.00 |
CU Autres participations | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DH Report à nouveau | 152 629.00 | 150 797.00 | | 152 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 979.00 | 1 832.00 | | -87 979.00 |
DL TOTAL (I) | 86 260.00 | 174 239.00 | | 86 260.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 161.00 | 1 946.00 | | 132 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 2 926.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 367.00 | 25 533.00 | | 17 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 006.00 | 31 239.00 | | 154 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 266.00 | 271 479.00 | | 306 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 701 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 1 544.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 1 544.00 | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 2 399.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | 2 138.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 4 537.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -2 993.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 527.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 484.00 | 718 099.00 | | 704 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 463.00 | 716 267.00 | | 792 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 979.00 | 1 832.00 | | -87 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 429.00 | | 5 207.00 | 176 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 035.00 | 156 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 035.00 | 51 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 811.00 | | 5 207.00 | 71 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 581.00 | 7 498.00 | 21 864.00 | 73 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 946.00 | 7 498.00 | 21 864.00 | 51 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VI Groupe et associés | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 006.00 | 154 006.00 | | 154 006.00 |