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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 161.00 | 196 732.00 | 123 429.00 | 320 161.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 658.00 | 197 199.00 | 154 459.00 | 351 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 224.00 | 3 337.00 | 284 887.00 | 288 224.00 |
072 Créances – Autres | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
084 Disponibilités | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 623.00 | 3 337.00 | 469 287.00 | 472 623.00 |
110 Total général Actif | 824 281.00 | 200 536.00 | 623 745.00 | 824 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 783 754.00 | 717 721.00 | | 783 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 040.00 | 4 960.00 | | 5 040.00 |
222 Production stockée | -21 000.00 | 15 088.00 | | -21 000.00 |
224 Production immobilisée | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 250.00 | 1 000.00 | | 8 250.00 |
230 Autres produits | 3 210.00 | 4 109.00 | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 969.00 | 742 878.00 | | 784 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 653.00 | 308 270.00 | | 275 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 375.00 | -1 435.00 | | -4 375.00 |
242 Autres charges externes. | 78 111.00 | 67 114.00 | | 78 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 363.00 | 8 959.00 | | 10 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 498.00 | 208 845.00 | | 263 498.00 |
252 Charges sociales | 77 289.00 | 58 135.00 | | 77 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 370.00 | 16 347.00 | | 23 370.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 1 239.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 592.00 | 667 474.00 | | 724 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 377.00 | 75 405.00 | | 60 377.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 57.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | 20.00 | | 604.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 122.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 16 145.00 | | 11 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 028.00 | 59 215.00 | | 49 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 454.00 | | | 272 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 204.00 | | | 79 204.00 |