| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | 2 876.00 | 84 124.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 967.00 | 25 743.00 | 10 224.00 | 35 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 678.00 | 39 097.00 | 19 581.00 | 58 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 699.00 | 69 770.00 | 113 929.00 | 183 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
BN En cours de production de biens | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 833.00 | | 404 833.00 | 404 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 532.00 | 69 770.00 | 518 762.00 | 588 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 900.00 | 226 626.00 | | 56 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 895.00 | 30 274.00 | | 89 895.00 |
DL TOTAL (I) | 355 595.00 | 265 700.00 | | 355 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 992.00 | 16 732.00 | | 11 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 006.00 | | 1 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 618.00 | 6 127.00 | | 24 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 180.00 | 62 499.00 | | 88 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 987.00 | 43 352.00 | | 36 987.00 |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 167.00 | 130 608.00 | | 163 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 762.00 | 396 307.00 | | 518 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 777.00 | 124 481.00 | | 131 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 596.00 | | 93 145.00 | 171 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 041.00 | 183 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 041.00 | 94 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | 87 000.00 | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 542.00 | | 6 145.00 | 169 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 883.00 | 13 740.00 | 73 853.00 | 129 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 2 876.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 829.00 | 10 864.00 | 73 853.00 | 127 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UX Autres créances clients | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 782.00 | 5 010.00 | 6 773.00 | 11 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 549.00 | 131 777.00 | 6 773.00 | 138 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | 7 145.00 | | 6 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 845.00 | 8 354.00 | | 12 845.00 |
ST Autres comptes | 70 472.00 | 71 356.00 | | 70 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 245.00 | 12 851.00 | | 16 245.00 |
YT Sous‐traitance | 516 805.00 | 534 432.00 | | 516 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | 2 321.00 | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 873.00 | 9 466.00 | | 8 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 155.00 | 120 326.00 | | 91 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 404.00 | 123 101.00 | | 116 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 367.00 | 626 993.00 | | 616 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |