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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 2 702.00 | 4 245.00 | 6 947.00 |
AH Fonds commercial | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
AP Constructions | 225 285.00 | 217 746.00 | 7 538.00 | 225 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 16 468.00 | 1 112.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 355.00 | 209 904.00 | 30 451.00 | 240 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 983.00 | 450 392.00 | 436 592.00 | 886 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 238.00 | | 163 238.00 | 163 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 222.00 | 450 392.00 | 599 830.00 | 1 050 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 129 619.00 | 137 805.00 | | 129 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 515.00 | 28 816.00 | | -84 515.00 |
DL TOTAL (I) | 452 105.00 | 573 620.00 | | 452 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 539.00 | 80 431.00 | | 60 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 354.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 41 407.00 | | 21 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 397.00 | 80 747.00 | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 22 199.00 | 26 735.00 | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 725.00 | 229 675.00 | | 147 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 830.00 | 803 295.00 | | 599 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 214.00 | 169 166.00 | | 107 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 436.00 | | 12 866.00 | 875 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 886 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 483 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 061.00 | | | 367 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 671.00 | | 12 866.00 | 471 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 245.00 | 21 466.00 | 1 319.00 | 430 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 1 417.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 388.00 | 20 049.00 | 1 319.00 | 425 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 509.00 | 19 998.00 | 40 511.00 | 60 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VP Divers | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 285.00 | 52 154.00 | 33 131.00 | 85 285.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 725.00 | 107 214.00 | 40 511.00 | 147 725.00 |