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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 88 622.00 | 83 033.00 | 5 589.00 | 88 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 284.00 | 137 438.00 | 847.00 | 138 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 002.00 | 225 655.00 | 115 347.00 | 341 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 080.00 | 225 655.00 | 170 425.00 | 396 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 699.00 | -97 751.00 | | -66 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 056.00 | 31 052.00 | | 38 056.00 |
DL TOTAL (I) | 26 356.00 | -11 699.00 | | 26 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 154 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 6 627.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 679.00 | 43 313.00 | | 46 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 069.00 | 203 940.00 | | 144 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 425.00 | 192 241.00 | | 170 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
FG Production vendue services | 301 903.00 | | 301 903.00 | 301 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 932.00 | 296 339.00 | | 330 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 877.00 | 265 287.00 | | 292 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 056.00 | 31 052.00 | | 38 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 789.00 | | 213.00 | 340 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 261.00 | | | 230 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 229.00 | | 213.00 | 17 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 703.00 | 7 952.00 | | 217 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 874.00 | 7 952.00 | | 215 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
UX Autres créances clients | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 456.00 | 8 014.00 | 17 442.00 | 25 456.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |