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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 620.00 | 16 044.00 | 72 576.00 | 88 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 241.00 | 16 044.00 | 173 197.00 | 189 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 264 623.00 | | 264 623.00 | 264 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 073.00 | | 452 073.00 | 452 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 314.00 | 16 044.00 | 625 270.00 | 641 314.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
DL TOTAL (I) | 300 032.00 | | | 300 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
EA Autres dettes | 187 450.00 | | | 187 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 238.00 | | | 325 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 270.00 | | | 625 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 238.00 | | | 325 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 258.00 | | 868 258.00 | 868 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 258.00 | | 868 258.00 | 868 258.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 296.00 | | | 868 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 008.00 | | | 711 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 868.00 | | 75 832.00 | 136 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 460.00 | 189 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 460.00 | 88 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 817.00 | | 70 262.00 | 41 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 701.00 | | 5 570.00 | 57 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 693.00 | 10 810.00 | 23 460.00 | 28 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 693.00 | 10 810.00 | 23 460.00 | 28 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 537.00 | 184 466.00 | 63 071.00 | 247 537.00 |
VW T.V.A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 238.00 | 325 238.00 | | 325 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 617.00 | | | 266 617.00 |
ST Autres comptes | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 318.00 | | | 161 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 837.00 | | | 345 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |