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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 918.00 | 15 409.00 | 168 509.00 | 183 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 452.00 | 40 182.00 | 1 270.00 | 41 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 838.00 | 86 480.00 | 36 358.00 | 122 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 911.00 | 142 072.00 | 209 839.00 | 351 911.00 |
BT Marchandises | 86 933.00 | 9 569.00 | 77 365.00 | 86 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 845.00 | 31 159.00 | 61 686.00 | 92 845.00 |
BZ Autres créances | 110 290.00 | 69 047.00 | 41 244.00 | 110 290.00 |
CF Disponibilités | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 885.00 | 109 774.00 | 286 110.00 | 395 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 795.00 | 251 846.00 | 495 949.00 | 747 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 443.00 | 99 607.00 | | 256 443.00 |
DL TOTAL (I) | 275 203.00 | 118 367.00 | | 275 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 154.00 | 92 764.00 | | 57 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 396.00 | 45 142.00 | | 58 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 16 825.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | 44 456.00 | | 90 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 746.00 | 199 187.00 | | 220 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 949.00 | 317 554.00 | | 495 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 746.00 | 199 187.00 | | 220 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 793.00 | 35 137.00 | | 24 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 993 009.00 | | 6 993 009.00 | 6 993 009.00 |
FG Production vendue services | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 417.00 | | 6 995 417.00 | 6 995 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 834.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 578.00 | 6 447 477.00 | | 7 028 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 135.00 | 6 347 870.00 | | 6 772 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 443.00 | 99 607.00 | | 256 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 493.00 | | 177 418.00 | 179 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 351 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 348 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 790.00 | | 177 418.00 | 175 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 629.00 | 19 442.00 | | 122 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 629.00 | 19 442.00 | | 122 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 696.00 | 9 569.00 | 8 696.00 | 8 696.00 |
6T Sur comptes clients | 15 894.00 | 15 265.00 | | 15 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 636.00 | 24 834.00 | 8 696.00 | 93 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 636.00 | 24 834.00 | 8 696.00 | 93 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 834.00 | 8 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VI Groupe et associés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |