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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 529.00 | 112 331.00 | 32 198.00 | 144 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 312.00 | 118 114.00 | 32 198.00 | 150 312.00 |
060 Stock marchandises | 70 226.00 | 3 337.00 | 66 888.00 | 70 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 706.00 | 3 337.00 | 85 369.00 | 88 706.00 |
110 Total général Actif | 239 018.00 | 121 451.00 | 117 567.00 | 239 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 716.00 | 139 099.00 | | 166 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 880.00 | 14 243.00 | | 19 880.00 |
230 Autres produits | 4 067.00 | 13 715.00 | | 4 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 664.00 | 167 058.00 | | 190 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 218.00 | 52 710.00 | | 75 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 062.00 | 8 424.00 | | 2 062.00 |
242 Autres charges externes. | 49 452.00 | 50 948.00 | | 49 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | 2 553.00 | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 975.00 | 58 543.00 | | 42 975.00 |
252 Charges sociales | 6 267.00 | 7 777.00 | | 6 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 656.00 | 12 454.00 | | 9 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 337.00 | 2 811.00 | | 3 337.00 |
262 Autres charges | 701.00 | 652.00 | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 991.00 | 196 871.00 | | 192 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 327.00 | -29 814.00 | | -2 327.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 610.00 | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 400.00 | -30 423.00 | | -3 400.00 |