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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 17 989.00 | 5 851.00 | 23 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 605.00 | 516 284.00 | 194 321.00 | 710 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 247.00 | 1 071 612.00 | 271 635.00 | 1 343 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 707.00 | 1 605 885.00 | 471 822.00 | 2 077 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 480 134.00 | | 480 133.00 | 480 134.00 |
CF Disponibilités | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 458.00 | | 623 458.00 | 623 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 164.00 | 1 605 885.00 | 1 095 279.00 | 2 701 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 907.00 | 260 118.00 | | 365 907.00 |
DL TOTAL (I) | 374 707.00 | 268 918.00 | | 374 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 193.00 | 410 717.00 | | 279 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 022.00 | 189 880.00 | | 164 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 140.00 | 182 219.00 | | 251 140.00 |
EA Autres dettes | 26 217.00 | 26 624.00 | | 26 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 573.00 | 809 440.00 | | 720 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 279.00 | 1 078 358.00 | | 1 095 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 238.00 | 530 247.00 | | 541 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 161.00 | | 90 885.00 | 1 990 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 2 077 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 2 053 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | 6 744.00 | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 050.00 | | 84 141.00 | 1 973 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 734.00 | 163 493.00 | 3 343.00 | 1 445 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 096.00 | 893.00 | | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 639.00 | 162 600.00 | 3 343.00 | 1 428 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 022.00 | 164 022.00 | | 164 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 391 186.00 | 391 186.00 | | 391 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 193.00 | 99 859.00 | 179 335.00 | 279 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 999.00 | 489 999.00 | | 489 999.00 |
VW T.V.A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 573.00 | 541 238.00 | 179 335.00 | 720 573.00 |