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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 235.00 | 77 372.00 | 1 862.00 | 79 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 780.00 | 40 377.00 | 16 403.00 | 56 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 614.00 | 117 749.00 | 36 864.00 | 154 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 264.00 | | 101 264.00 | 101 264.00 |
BZ Autres créances | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 137.00 | | 174 137.00 | 174 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 751.00 | 117 749.00 | 211 002.00 | 328 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DG Autres réserves | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 002.00 | | | 211 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 318.00 | | | 512 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 984.00 | | | 506 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 829.00 | | 525.00 | 156 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 154 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 136 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 230.00 | | 525.00 | 138 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 892.00 | 10 597.00 | 2 740.00 | 109 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 892.00 | 10 597.00 | 2 740.00 | 109 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 690.00 | 5 557.00 | 6 133.00 | 11 690.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VP Divers | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 928.00 | 158 883.00 | 45.00 | 158 928.00 |
VW T.V.A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 805.00 | 130 672.00 | 6 133.00 | 136 805.00 |