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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 122.00 | 127.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | 2 041.00 | 2 747.00 | 4 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053.00 | 2 164.00 | 2 889.00 | 5 053.00 |
BT Marchandises | 45 256.00 | 21 153.00 | 24 103.00 | 45 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 336 938.00 | | 336 938.00 | 336 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 220.00 | 21 153.00 | 399 066.00 | 420 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 273.00 | 23 317.00 | 401 956.00 | 425 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 53 400.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | -19 625.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 23 299.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 68 923.00 | 65 874.00 | | 68 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 297.00 | 179.00 | | 89 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 203.00 | 216 614.00 | | 172 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 165 060.00 | | 57 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 169.00 | 12 283.00 | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 033.00 | 394 137.00 | | 333 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 956.00 | 460 011.00 | | 401 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | 912.00 | | 1 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 83.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 829.00 | | 1 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 426.00 | | 23 273.00 | 44 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 426.00 | | 23 273.00 | 44 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 426.00 | | 23 273.00 | 44 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |