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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 978.00 | 64 771.00 | 18 207.00 | 82 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 732.00 | 71 820.00 | 77 912.00 | 149 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 644.00 | | 288 644.00 | 288 644.00 |
BZ Autres créances | 2 671 880.00 | | 2 671 880.00 | 2 671 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CF Disponibilités | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 315.00 | | 3 029 315.00 | 3 029 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 048.00 | 71 820.00 | 3 107 227.00 | 3 179 048.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 182.00 | 391 135.00 | | 437 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 46 047.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 186.00 | 1 042 682.00 | | 1 077 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438.00 | 9 438.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 595.00 | 245 688.00 | | 241 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 789.00 | 43 794.00 | | 90 789.00 |
EA Autres dettes | 1 183 220.00 | 1 259 459.00 | | 1 183 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 042.00 | 2 058 379.00 | | 2 030 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 227.00 | 3 101 061.00 | | 3 107 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 042.00 | 558 379.00 | | 1 030 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 051.00 | 1 868 088.00 | 2 379 139.00 | 511 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 051.00 | 1 868 088.00 | 2 379 139.00 | 511 051.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 2 903.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 347.00 | | | -149 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 19 429.00 | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 427.00 | 2 200 757.00 | | 2 440 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 924.00 | 2 154 709.00 | | 2 405 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 46 047.00 | | 34 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 773.00 | 27 927.00 | | 26 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 132.00 | | | 352 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 400.00 | 59 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 400.00 | 149 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 105.00 | | | 262 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 946.00 | 7 874.00 | | 63 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 897.00 | 7 874.00 | | 56 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 595.00 | 241 595.00 | | 241 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 220.00 | 683 220.00 | 500 000.00 | 1 183 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
UX Autres créances clients | 288 644.00 | 288 644.00 | | 288 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VI Groupe et associés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583 232.00 | 2 583 232.00 | | 2 583 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 072.00 | 2 974 367.00 | 59 705.00 | 3 034 072.00 |
VW T.V.A. | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 042.00 | 1 030 042.00 | 500 000.00 | 1 530 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 403.00 | 17 759.00 | | 7 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 119.00 | 46 220.00 | | 42 119.00 |
ST Autres comptes | 87 938.00 | 146 925.00 | | 87 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 374.00 | 121 585.00 | | 110 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624 364.00 | 1 527 062.00 | | 1 624 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 057.00 | 6 343.00 | | 6 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | 24 102.00 | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 14 590.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 194.00 | 62 240.00 | | 36 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 796.00 | 1 841 792.00 | | 1 864 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |