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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 666.00 | 13 030.00 | 17 636.00 | 30 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 952.00 | 13 030.00 | 229 922.00 | 242 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 577 776.00 | | 577 776.00 | 577 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 298.00 | | 840 298.00 | 840 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 250.00 | 13 030.00 | 1 070 220.00 | 1 083 250.00 |
CU Autres participations | 212 244.00 | | 212 244.00 | 212 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 963 730.00 | | | 963 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 975 405.00 | | | 975 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 220.00 | | | 1 070 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 985.00 | | 153 985.00 | 153 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 985.00 | | 153 985.00 | 153 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 094.00 | | | 177 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 952.00 | | | 242 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186.00 | 4 844.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186.00 | 4 844.00 | | 8 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 573 929.00 | 573 929.00 | | 573 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 360.00 | 726 318.00 | 42.00 | 726 360.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |