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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 681.00 | | 359 681.00 | 359 681.00 |
BT Marchandises | 84 328.00 | 27 741.00 | 56 587.00 | 84 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 364.00 | | 205 364.00 | 205 364.00 |
BZ Autres créances | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 874.00 | | 531 874.00 | 531 874.00 |
CF Disponibilités | 1 749 463.00 | | 1 749 463.00 | 1 749 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 094.00 | 27 741.00 | 2 635 353.00 | 2 663 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 775.00 | 27 741.00 | 2 995 034.00 | 3 022 775.00 |
CU Autres participations | 158 901.00 | | 158 901.00 | 158 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 1 295 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | -95 089.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 197.00 | -201 078.00 | | 438 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 829.00 | 2 679 631.00 | | 2 974 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 6 660.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 7 920.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 141 129.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 204.00 | 155 710.00 | | 20 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 034.00 | 2 835 342.00 | | 2 995 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 500 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 698.00 | 1 155 700.00 | | 23 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 698.00 | 1 155 700.00 | | 23 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 698.00 | -1 155 700.00 | | -23 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 582.00 | 1 712 061.00 | | 687 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 384.00 | 1 913 140.00 | | 249 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 197.00 | -201 078.00 | | 438 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 750.00 | 8 991.00 | | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | 8 991.00 | | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | 8 991.00 | | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 780.00 | 200 780.00 | | 200 780.00 |
UX Autres créances clients | 205 364.00 | 205 364.00 | | 205 364.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 208.00 | 498 208.00 | | 498 208.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |