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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 1 177.00 | 841.00 | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 357 347.00 | | 357 347.00 | 357 347.00 |
AP Constructions | 172 326.00 | 144 283.00 | 28 043.00 | 172 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 609.00 | 106 283.00 | 43 326.00 | 149 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 987.00 | 126 602.00 | 230 386.00 | 356 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 668.00 | 378 345.00 | 665 323.00 | 1 043 668.00 |
BT Marchandises | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BZ Autres créances | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
CF Disponibilités | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 410.00 | | 151 410.00 | 151 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 078.00 | 378 345.00 | 816 733.00 | 1 195 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 646.00 | 250 596.00 | | 88 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 744.00 | -161 950.00 | | -68 744.00 |
DL TOTAL (I) | 35 302.00 | 104 046.00 | | 35 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 778.00 | 283 311.00 | | 347 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 583.00 | 224 165.00 | | 248 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 99 029.00 | | 102 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 336.00 | 41 447.00 | | 82 336.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 431.00 | 677 952.00 | | 781 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 733.00 | 781 998.00 | | 816 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 431.00 | 677 952.00 | | 781 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 856.00 | | 990 856.00 | 990 856.00 |
FG Production vendue services | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 374.00 | | 1 006 374.00 | 1 006 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 189.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 182.00 | 739 592.00 | | 1 152 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 926.00 | 901 543.00 | | 1 220 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 744.00 | -161 950.00 | | -68 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | 1 363.00 | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 804.00 | | 143 503.00 | 985 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 639.00 | 1 043 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 069.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 359 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 678 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 347.00 | | 3 618.00 | 357 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 357.00 | | 65 235.00 | 627 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 4 580.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 173.00 | 54 810.00 | 6 639.00 | 330 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 173.00 | 53 633.00 | 6 639.00 | 330 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 778.00 | 347 778.00 | | 347 778.00 |
VI Groupe et associés | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 431.00 | 781 431.00 | | 781 431.00 |