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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 1 538 751.00 | | 1 538 751.00 | 1 538 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 329 208.00 | | 329 208.00 | 329 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 959.00 | | 2 837 959.00 | 2 837 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 097.00 | | 2 838 097.00 | 2 838 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 369 535.00 | 2 198 274.00 | | 2 369 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 111.00 | 171 261.00 | | 445 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 446.00 | 2 378 335.00 | | 2 823 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 66.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 15 581.00 | | 13 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120 074.00 | | |
EA Autres dettes | 665.00 | 659 526.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 651.00 | 795 247.00 | | 14 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 097.00 | 3 173 581.00 | | 2 838 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 436 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 395.00 | 33 360.00 | | 23 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 395.00 | 33 360.00 | | 23 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 395.00 | 33 360.00 | | 23 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 395.00 | 36 712.00 | | 23 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 033.00 | 345 586.00 | | 501 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 921.00 | 174 326.00 | | 55 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 111.00 | 171 261.00 | | 445 111.00 |