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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 865.00 | 46 359.00 | 14 505.00 | 60 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 668.00 | 614 589.00 | 207 078.00 | 821 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 491.00 | 782 907.00 | 221 584.00 | 1 004 491.00 |
BT Marchandises | 122 251.00 | 13 090.00 | 109 161.00 | 122 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 699.00 | 13 090.00 | 238 609.00 | 251 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 190.00 | 795 997.00 | 460 193.00 | 1 256 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 148 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 339.00 | -770 585.00 | | -1 051 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 780.00 | -280 754.00 | | -415 780.00 |
DK Provisions réglementées | 8 373.00 | 6 199.00 | | 8 373.00 |
DL TOTAL (I) | -635 947.00 | -896 340.00 | | -635 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 147.00 | 20 799.00 | | 22 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 147.00 | 20 799.00 | | 22 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 050.00 | 368 154.00 | | 250 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 308.00 | 44 305.00 | | 55 308.00 |
EA Autres dettes | 753 365.00 | 1 025 782.00 | | 753 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 993.00 | 1 438 241.00 | | 1 073 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 193.00 | 562 699.00 | | 460 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 230.00 | | 2 118 230.00 | 2 118 230.00 |
FG Production vendue services | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 022.00 | | 2 122 022.00 | 2 122 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 3 532.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | -3 532.00 | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 185.00 | 2 610 900.00 | | 2 152 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 965.00 | 2 891 654.00 | | 2 567 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 780.00 | -280 754.00 | | -415 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 739.00 | | 1 752.00 | 1 002 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 780.00 | | 1 752.00 | 880 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 422.00 | 23 526.00 | | 637 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 422.00 | 23 526.00 | | 637 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 199.00 | 2 174.00 | | 6 199.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 799.00 | 22 147.00 | 20 799.00 | 20 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 998.00 | 24 321.00 | 20 799.00 | 26 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VC Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VI Groupe et associés | 753 365.00 | 753 365.00 | | 753 365.00 |
VP Divers | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 993.00 | 1 073 993.00 | | 1 073 993.00 |