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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 301 071.00 | 7 717 843.00 | 583 227.00 | 8 301 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 574.00 | 116 373.00 | 59 200.00 | 175 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 947 980.00 | 7 834 217.00 | 1 113 763.00 | 8 947 980.00 |
BT Marchandises | 297 110.00 | 164 961.00 | 132 149.00 | 297 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 144.00 | 20 930.00 | 2 192 214.00 | 2 213 144.00 |
BZ Autres créances | 1 210 899.00 | 363 739.00 | 847 160.00 | 1 210 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 1 071 148.00 | | 1 071 148.00 | 1 071 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 404.00 | 549 630.00 | 4 310 774.00 | 4 860 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 808 384.00 | 8 383 847.00 | 5 424 537.00 | 13 808 384.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 018.00 | 540 018.00 | | 540 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -238 090.00 | 69 739.00 | | -238 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 436.00 | -307 827.00 | | -482 436.00 |
DL TOTAL (I) | -99 108.00 | 383 331.00 | | -99 108.00 |
DP Provisions pour risques | 38 217.00 | 113 604.00 | | 38 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 217.00 | 113 604.00 | | 38 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 606 983.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 814.00 | 1 953 015.00 | | 2 071 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 552.00 | 1 237 054.00 | | 1 090 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 228.00 | 1 097 186.00 | | 1 257 228.00 |
EA Autres dettes | 465 834.00 | 1 340 094.00 | | 465 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 427.00 | 6 234 331.00 | | 5 485 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 537.00 | 6 731 265.00 | | 5 424 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 427.00 | 6 234 331.00 | | 5 485 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 954 416.00 | | 3 954 416.00 | 3 954 416.00 |
FG Production vendue services | 1 310 393.00 | | 1 310 393.00 | 1 310 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 809.00 | | 5 264 809.00 | 5 264 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 669 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 771 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 028.00 | 5 362.00 | | 5 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 082 911.00 | 800 811.00 | | 1 082 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 39 814.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 39 814.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | -39 814.00 | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 238.00 | -188 191.00 | | -349 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 990.00 | 5 883 493.00 | | 6 877 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 426.00 | 6 191 320.00 | | 7 360 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 436.00 | -307 827.00 | | -482 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 245.00 | 17 850.00 | | 15 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 793.00 | | 1 014 531.00 | 8 269 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 81 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 600.00 | 48 745.00 | 8 947 980.00 | 287 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 600.00 | 47 450.00 | 8 651 071.00 | 287 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 208 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981 271.00 | | 1 004 849.00 | 7 981 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 541.00 | | 9 682.00 | 199 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214 794.00 | 620 423.00 | 1 000.00 | 7 214 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 958.00 | 596 885.00 | | 7 120 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 836.00 | 23 537.00 | 1 000.00 | 93 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 604.00 | 75 387.00 | 150 774.00 | 113 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 485.00 | | 5 524.00 | 170 485.00 |
6T Sur comptes clients | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 258.00 | 13 481.00 | | 350 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 673.00 | 13 481.00 | 5 524.00 | 541 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 277.00 | 88 868.00 | 156 298.00 | 655 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 868.00 | 156 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 552.00 | 1 090 552.00 | | 1 090 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 407.00 | 196 407.00 | | 196 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 664.00 | 607 664.00 | | 607 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 834.00 | 465 834.00 | | 465 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 330.00 | 2 190 330.00 | | 2 190 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
VC Groupe et associés | 549 462.00 | 549 462.00 | | 549 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 814.00 | 2 071 814.00 | | 2 071 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 902.00 | 495 902.00 | | 495 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 703.00 | 3 441 018.00 | 81 685.00 | 3 522 703.00 |
VW T.V.A. | 410 770.00 | 410 770.00 | | 410 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 427.00 | 5 485 427.00 | | 5 485 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 927.00 | 17 363.00 | | 29 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779 805.00 | 841 073.00 | | 779 805.00 |
ST Autres comptes | 1 560 738.00 | 1 481 407.00 | | 1 560 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 313.00 | 171 385.00 | | 190 313.00 |
YT Sous‐traitance | 192 369.00 | 274 709.00 | | 192 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 275.00 | 13 855.00 | | 19 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 202.00 | 31 218.00 | | 49 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 998.00 | 174 506.00 | | 1 026 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 942.00 | 31 068.00 | | 698 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 226.00 | 2 768 573.00 | | 2 723 226.00 |